HBM 관련주 주성엔지니어링 주가 전망 및 목표 주가, 투자 가치, 배당금은?

 

최근 반도체 산업의 활성화와 함께 주성엔지니어링이 주목받고 있습니다. 주성엔지니어링은 반도체 장비와 태양전지 제조 장비 분야에서 뛰어난 기술력을 보유하고 있으며, 최근 주가도 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.

 

주성엔지니어링의 사업모델

 

주성엔지니어링은 1993년에 설립되어 반도체, FPD(평판디스플레이), 태양전지, 신재생에너지, LED 제조장비를 생산하는 기업입니다. 특히, 반도체 제조장비 분야에서 높은 기술력과 시장 점유율을 자랑하고 있으며 국내 반도체 ALD 장비에서 두각을 나타내고 있습니다.

 

ALD(원자단위 증착)는 차세대 증착 장비로 주목받고 있으며 높은 기술력을 요구하고 첨단 반도체를 제조하는데 필수 정인 전 공정 장비에 해당 합니다. 해당 장비를 주로 만드는 경쟁기업으로는, 글로벌 1위인 ASM이 있습니다.

 

 

주성엔지니어링 : 최근 3개월 및 1년 주가 흐름

 

최근 3개월 동안 주성엔지니어링의 주가는 반도체 시장의 회복과 함께 최근에는 급격한 상승세를 유지하고 있습니다. 주요 고객사인 SK하이닉스와의 협력 강화, ALD 기술 수요 증가 등의 호재가 주가 상승을 이끌고 있습니다. 

 

지난 1년 동안 주성엔지니어링의 주가는 큰 변동성을 보였습니다. 초기에는 반도체 시장 침체로 주가가 하락했으나, 이후 AI 반도체 및 태양전지 장비 수요 증가로 회복세를 보였습니다. 전반적으로, 반도체 장비 산업의 긍정적인 전망이 주가에 반영되고 있습니다. 특히, AI 앤비디아 HBM 관련 주로 부각이 되었습니다.

 

주성엔지니어링 : 재무 지표 및 주식 정보

 

• BPS (주당 순자산 가치): 10890원으로, 현재 주식의 내재 가치를 비교적 높게 평가할 수 있습니다.
• PER (주가수익비율): 45.53으로, 비교적 높은 편입니다. 이는 주가가 이익 대비 고평가되어 있습니다.
• PBR (주가순자산비율): 2.99로, 주가가 자산 대비 약 3배 높게 평가되고 있습니다.
• EPS (주당 순이익): 716원으로, 수익성이 양호하다고 볼 수 있습니다.
• DIV (배당수익률): 0.15로, 배당 매력은 낮지만 안정적인 배당을 제공하고 있습니다.
• DPS (주당 배당금): 50원으로, 주당 배당금이 낮아 배당수익률이 낮음을 알 수 있습니다.

 

• 공매 거래량: 최근 공매 거래량이 6981주이며, 이는 전체 거래량의 2.20%를 차지하고 있습니다. 공매 거래량이 높지 않은 편이므로 주가에 대한 부정적 시각이 크게 우세하지는 않다고 볼 수 있습니다.

• 외국인 보유 지분율: 외국인 투자자들이 전체 주식의 10.89%를 보유하고 있으며, 이는 꽤 높은 수치입니다. 외국인 투자자들이 이 기업에 대해 긍정적으로 보고 있음을 의미할 수 있습니다.

 

주성엔지니어링 : 긍정적인 평가 부분

 

 

• 외국인 지분: 높은 외국인 지분율은 긍정적인 신호로, 이 회사의 성장 가능성에 대해 외국인 투자자들이 신뢰를 가지고 있다는 것을 의미합니다.
• 재무 건전성: BPS와 EPS가 양호하고, 배당도 꾸준히 지급되고 있어 재무적으로 안정적입니다.

 

 

주성엔지니어링 : 부정적인 평가 부분

 

 

• PER: 높은 PER은 주가가 현재 이익 대비 고평가되어 있을 가능성을 시사합니다.
• 낮은 배당수익률: 배당 매력이 낮아 배당을 중시하는 투자자들에게는 매력이 떨어질 수 있습니다.

 

 

주성엔지니어링 : 경쟁기업은 어디일까?

주성엔지니어링의 주요 경쟁사로는 램리서치, 어플라이드 머티리얼즈, ASM 등이 있습니다. 주성엔지니어링은 ALD 기술에서 차별화된 성과를 보이며, 경쟁사들에 비해 기술적 우위를 점한다고 보기는 어려울 것 같습니다.

 

정부에서 밀어주고 있는 소부장 중 장비에 해당하는 국산화 수혜주 기업으로, 국내 칩메이커인 SK하이닉스, 삼성전자 등으로 부터 국산화 명목으로 국산 장비를 많이 납품한 것을 알 수 있습니다. 기업 내실(반도체 장비 기술력)을 강화하는데 주력을 할 필요성이 있어보입니다.

 

또한, 주성엔지니어링 재직자 의견에 따르면, 중간라인(과장, 차장)이 대거 퇴사를 하고 있다는 언급도 있습니다.

 

*주성엔지니어링에 관한 내부 평가가 궁금하다면 하단의 2개의 포스팅을 참고하시길 바랍니다.

국내 반도체 장비 기업, 주성엔지니어링 초봉 및 연봉, 채용 기업 리뷰

 

[반도체 기업 리뷰] 주성엔지니어링 _ (5) 반도체 장비 편 / HBM 관련기업 채용 공고 4건 3월 1일 연

 

 

주성엔지니어링 주식투자 가치가 있을까요? 로띠끼룩 의견은 '관망' 입니다!

주성엔지니어링은 대한민국 반도체 장비기업 중 손에 꼽을 정도로 대표할만한 기업이라 할 수 있습니다. 하지만 주식 투자로서의 매력점은 현재로서는 고평가되어 있기 때문에 관망하는 것을 추천드립니다. 특히나, 2024년은 반도체 장비 기업들에게 실적이 안좋을 것으로 추측되는 한해가 될 예정이므로, 조금더 내려오게되면 주식을 매수하는 것이 어떨가 합니다.

 

따라서, 최소 2만원 중후반 가격에 매수를 시작해 나갈 것을 추천 드립니다.  

(본 포스팅 작성일자는 2024년 6월 6일 입니다.)