원익IPS 주가 전망, 사업 모델, 기업 배당금 분석 (앤비디아 HBM 관련주)

원익IPS : 주식 분석 선정 사유

원익IPS는 반도체 및 디스플레이 장비 제조 분야에서 선도적인 기업으로, 다소 부진한 재무 성과에 비해 최근 주가의 흐름이 눈에 띕니다. 특히, 삼성전자와의 협력과 지속적인 기술 개발이 주가 상승의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라, 원익IPS는 인상적인 투자처로 주목받고 있습니다. (삼성전자 HBM 호재 소식에 따른 반사이익으로 추정)

 

 

원익IPS : 사업모델

원익IPS는 1991년에 설립되어 반도체 및 디스플레이 장비를 제조하는 회사입니다. 이 회사는 세계 최초로 ALD 장비 양산에 성공했으며, 반도체 CVD 장비, OLED 증착 장비 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

 

특히, 3D NAND Flash 및 DRAM 제조 장비에서 기술력을 인정받고 있습니다. 또한, 원익테라세미콘과의 합병을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

 

경쟁 기업으로, 국내에는 주성엔지니어링, 유진테크, 해외에서는 램리서치, 어플라이드, ASM international 등이 있습니다.

 

 

원익IPS : 최근 3개월 및 1년 주가 흐름

최근 3개월 동안 원익IPS의 주가는 혼란한 주가 흐름을 보였습니다. 이는 실적 악화로 인한 하락과 더불어 HBM 수혜 소식으로 단기간내 회복을 이루어낸 것으로 보여집니다.

 

지난 1년간 원익IPS의 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 주가는 초기 상승세를 보이다가 중반기부터 약세를 보였지만, 후반부에는 다시 회복세를 보였습니다. 회복 후에는 실적 악화와 반도체 사이클 하락으로 인해서 하방했다가, 최근 HBM 소식과 관련된 수혜주로 급부상하여 회복하는 양상을 보이고 있습니다.

 

원익아이피에스 일봉차트 120일

자세한 재무 내용과 함께 투자 결정을 위한 더 깊은 정보를 알아보도록 하겠습니다. 이제는 재무 정보 입니다.

 

원익IPS : 재무 지표 및 주식 정보

• BPS (주당 순자산가치) : 높을수록 회사의 자산이 많다는 의미입니다. 주식의 내재 가치는 높은 편 입니다.
• PER (주가수익비율) : 이 값이 0인 것은 이 회사가 현재 이익을 내지 못하고 있다는 의미입니다. 일반적으로 낮을수록 좋은데, 이 회사는 현재 이익이 없어서 계산이 안 된 상황입니다.
• PBR (주가순자산비율): 주가가 자산가치에 비해 2배 이상으로 평가되고 있음을 나타냅니다. 일반적으로 1 이상이면 주가가 자산에 비해 고평가된 것으로 볼 수 있습니다.
• EPS (주당순이익): 주식 한 주당 이익이 0이므로 현재 이익을 내지 못하고 있습니다.
• DIV (배당수익률), DPS (주당배당금): 배당금을 지급하지 않고 있습니다.
• 재무 종합 평가: 원익IPS는 현재 이익을 내지 못하고 있고, 배당도 지급하지 않습니다. 자산가치는 높은 편이지만, 수익성이 개선될 필요가 있습니다.

 

• 시가총액: 18,087억 원
• 공매 (주): 41주. 공매도는 주가 하락을 예상하고 주식을 빌려서 파는 것을 말합니다.
• 거래량 대비 공매 비율: 0.01%. 공매도 비율이 매우 낮습니다.
• 공매 현황 종합 평가 : 공매도 비율이 매우 낮기 때문에 투자자들이 주가 하락을 크게 우려하지 않고 있음을 나타냅니다. 긍정적인 신호입니다.

 

• 외국인 지분율: 24.48%. 외국인 투자자들이 회사 주식의 약 24.48%를 보유하고 있습니다.
• 한도 소진율: 24.48%. 외국인 투자한도가 꽉 차지 않고 여유가 있는 편입니다.
• 외국인 지분 현황 종합 평가 : 외국인 투자자들이 24.48%를 보유하고 있다는 것은 나쁘지 않은 신호입니다. 외국인 투자가 활발한 경우 회사의 신뢰도를 높게 볼 수 있습니다.

재무 지표가 안좋은 현황이라 각종 주식 지표가 안좋게 나오고 있는 것이 단점이며, 외국인 비율이 높고 공매수가 적은 것이 장점으로 볼 수 있겠습니다.

 

 

원익IPS : 경쟁기업은 어디일까?

주성엔지니어링 주식 분석 포스팅에서 다뤘던 ASM International 이라는 기업이 있으며, 램리서치, 어플라이드, 도쿄일렉트론 등이 있습니다. 원익IPS도 소부장 국산화 수혜를 받았던 기업으로, 해외 글로벌 경쟁사들에 비해 기술적 우위를 점한다고 보기는 어려울 것 같습니다.

 

24년도 실적이 악화되어 권고사직 등 직원들에게 다소 안좋은 대우가 시작되어 대거 이직하는 사태까지 벌어지기도 하였습니다. 남아있는 직원들에게는 근무시간 체크 시스템 등이 도입되어 불만이 많은 상황 입니다.

 

*원익IPS가 궁금하다면 하단의 2개의 포스팅을 참고하시길 바랍니다.

국내 반도체 장비 기업 원익IPS 채용 초봉 및 연봉 정보 기업 리뷰 주가

 

[반도체 기업 리뷰] 원익IPS _ (3) 반도체 장비 편. 2월 28일 기준 채용공고 다수.

 

 

 

원익IPS 주식투자 가치는?

2024년에 원익IPS는 재무가 상당히 안좋은 상황으로, 호재소식만으로 주식이 견인되고 있는 상황입니다. 따라서, 단기로 흐름세를 이어가며 투자하실 분을 제외하면 가급적 관망이나 다른 종목을 찾으시길 바랍니다. 

 

삼성전자와 SK하이닉스가 설비 증설을 한다면, 다시 한번 재무가 개선되며 호재 소식과 더불어 주가 상승을 하겠지만 현재로서는 매력을 찾기 어려운 주식으로 보입니다.

 

하지만, 원익IPS는 유진테크, 주성엔지니어링과 더불어 대한민국을 대표하는 전공정 반도체 3대 기업중 하나로 평가받고  있습니다. 정부가 주도하는 소부장 중 '장'에 해당하는 대표 기업으로 언제든지 상승할 여력이 충분한 기업입니다. 따라서, 2만원 초중반, 최대 2만원 후반 가격에서 천천히 매집하고 1년이상 길게 보는 것을 추천 드립니다.

 

로띠끼룩의 원익IPS 주식 투자 의견은 관망 입니다. 해당 가격에 매수할 경우 보유 기간 1년 이상 입니다.

(본 포스팅 작성 일자는 2024년 6월 8일 입니다.)